Усреднение позиций криптовалют (DCA)

Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска – Усреднения в сделках криптовалют и Страховочные Ордера в ботах. Ни трейдеры и ни роботы не способны предугадать движение цены, поэтому необходимо страховаться от таких случаев и пользоваться дополнительными техниками. Одна их таких техник это Усреднения. Подробнее об этом речь пойдет далее!

Что такое DCA и добавить средств в крипте

averaging cryptoТак как даже профессиональные трейдеры делают ошибки, в некоторых торговых стратегиях используется техника DCA (Средняя Стоимость Доллара или Усреднения). Смысл ее в том, что когда цена пойдет в противоположном направлении, еще докупить монет по дешевле, постепенно сдвигая ближе точку входа в cделку к Тейк Профит. Тем самым мы Усредняем нашу позицию и повышаем шансы на быстрое закрытие цены с Тейк Профитом.

Ведь цена не может бесконечно падать. Случаются временные откаты и рост цен, поэтому важно после нескольких докупок монет, поймать это движение цены вверх. Если вы только один раз купили монет, и цена упала на 10%, не факт что она отрастет на 10% и плюс ваш тейк профит еще какой-то процент. А вот отрасти после падения на 1, 3 и 7% вполне возможно. Для этого собственно и применяются Усреднения.

DCA используется еще некоторыми инвесторами, чтобы покупать криптовалюту, не обращая внимания на ее стоимость. Ведь цена не только растет, но и падает. Например, у трейдера депозит 10,000 USDT. На протяжении 10 месяцев он покупает в один и тот же день, раз в месяц монету. Тем самым трейдер Усредняет свою цену входа и получает среднюю стоимость криптовалюты. Подробнее в видео “Как покупать дорогой Биткоин или другую криптовалюту”.

В ботах тоже имеются Усреднения и возможность добавить средства в случаях падения стоимости токена. Можно добавлять средства как вручную, нажав на соответствующую кнопку напротив бота в разделе “Сделки”, так и предварительно прописав количество автоматических Усреднений в настройках. Автоматические Усреднения в ботах называются “Страховочные Ордера” (СО), то есть открытие дополнительных ордеров на покупку, если цена упадет ниже на указанный процент.

Например, в Smart Trade создаем сделку на покупку 100 SXP по цене 100 USDT (1 SXP = 1 USDT), Тейк Профит 3%. Но цена развернулась и упала до 0,8 USDT за 1 SXP. Если вы не поставили Стоп Лосс, придется ждать когда цена вернется назад и не факт что вернется скоро. Остается только Усреднение, поэтому чтобы быстрее закрыть сделку, мы докупаем еще SXP на 100 USDT, используя полезную функцию в Smart Trade — «Добавить Средства». Цена снова падает. Мы второй раз докупаем SXP на 100 USDT, сдвигая цену входа ближе к текущей.

Страховочные Ордера в крипте

averaging cryptoЦена падает дальше и мы продолжаем докупать на 100 USDT как раньше еще несколько раз. Конечно, важен свободный баланс на депозите, чтобы Усреднять цену входа. Рано или поздно цена развернется и пойдет вверх. Допустим, цена упала до 0,5 USDT за SXP, мы купили еще раз, и наша точка выхода из сделки с Тейк Профитом если сначала была 10,3 USDT (10 USDT + 3%), то теперь стала 0,515 USDT (0,5 USDT +3%). Цена дошла до 0,6 USDT за монету и в очередной раз начала падать, но наша сделка успела закрыться с Тейк Профитом!

Такая покупка SXP является аналогом Страховочных Ордеров в ботах. Только в Smart Trade вы вручную указываете когда добавлять средства, а бот это делает за вас автоматически! При этом в настройках робота можно указать на сколько средств докупать монету и сколько одновременно “Страховочных Ордеров” держать открытыми. Имеется еще множитель СО, который умножает каждый СО на заданное число, чтобы быстрее закрыть сделку.

И последняя настройка – процент выставления между “Страховочными Ордерами”, то есть установить через какой промежуток падения цены в % еще докупать монет, будь то через каждый 1% падения, 5% и так далее. Однако, учтите, что использование СО несет свои риски, так как используется ваш депозит. Чем больше вы докупаете монет, тем больше в следующий раз нужно влиять на цену входа. Вы не сможете Усреднить позицию с 10,000 USDT, добавив лишь 100 USDT.

При “Добавлении Средств” в Smart Trade или СО в боты, вы увеличиваете как прибыль, так и риск. И потенциальный убыток здесь возможен в двух случаях. 1) Если цена продолжит безоткатное падение и после этого не будет больше почти расти. Такое часто случается с щиткоинами или сомнительными токенами. Поэтому лучше всегда торговать только Топ-30 криптовалют.

2) У вас уже нет денег на докупку, а цена упала на столько, что ее движения вверх не помогут закрыть позицию. В этом случае следует быть только осторожным и не использовать большую часть депозита в первом и последующих Страховочных Ордерах. Рассчитывайте ваш депозит на Усреднения таким образом, чтобы их хватило хотя бы на 50% падение цены. В Смарт Трейд 3commas и ботах при создании бота система сама посчитает сколько средств потребуется.

Усреднение или Стоп Лосс в крипте?

averaging cryptoВозможно увеличить свои шансы полагаясь на новостной и технический анализы, индикаторы, сигналы иди даже на свои ощущения, но это не дает 100% уверенности в успешной сделки. По этой причине при создании сделок лучше страховаться Усреднением или Стоп Лосс. Но что же лучше использовать? Здесь все зависит от вашей торговой стратегии. Хочу сразу сказать, что главный смысл использования ботов это DCA, а не Стоп Лоссы. Однако Стоп Лосс в ботах тоже можно использовать при желании, но не одновременно с Усреднениями.

Я на Спот рынке предпочитаю использовать Усреднения. Такой стиль торговли проще, и в моем случае дает заработать больше денег, чем с использованием Стоп Лосс. Потому что нужно уметь использовать Стоп Лосс, а большинство трейдеров вылетает из рынка из-за того что их Стоп Лосс часто срабатывает. По этой причине многие трейдеры даже вообще не любят Стоп Лосс и стараются их избегать. Но страховать себя чем то надо и в этом помогут как раз Усреднения.

Техника DCA позволяет мне дольше оставаться в рынке и сглаживает неудачные входы в сделку. Если я ошибся, я снова докуплю монеты. Цена упала? Я снова докупаю или позволяю делать это боту автоматически вместо меня. Конечно я отбираю только топ-30 монет, оцениваю волатильность и ликвидность, изучаю технический анализ и нахожу оптимальные точки входа, чтобы максимально обезопасить себя. И я всегда держу большую часть депозита для Усреднения.

Стоп Лосс де я обязательно использую на рынке Фьючерсов. Усредняться на фьючерсном рынке крайне опасно. Я считаю оптимальным использовать кредитное плечо х3 до х5, ставить Стоп Лосс 3%, чтобы он сработал гораздо раньше ликвидации, но это требует находить удачные точки входа. В противном случае рынок будет часто задевать ваш Стоп Лосс. Но так как мы используем плечо от х3-х5 и торгуем большими деньгами чем имеем, данный недостаток сглаживается.

Если прибыль с плечом в 2 раза превышает убытки со Стоп Лосс, я всегда буду оставаться в плюсе. И в заключении, хочу сказать, что использовать технику DCA и тем более СО в ботах возможно только через специальный сервис, например, 3commas. На биржах такой возможности нет. Конечно вы можете сами пробовать докупать монеты и вести подсчет, но это крайне неудобно, запутанно и отнимает время.

 

Видео про Усреднение позиций криптовалют (DCA) и Страховочные Ордера подходит к концу. Тема эта одна из важных и составляющих стратегий многих трейдеров. Я сам часто использую эту стратегию в ручном трейдинге через Smart Trade или криптовалютных ботах 3commas, где все добавления средств для докупки монет считаются автоматически, а по итогу вы видите финальную прибыль. На этом завешается видео и до новых выпусков на сайте botcryptotrade.com

 

logo
Если вы хотите зарабатывать от 5% и более на криптовалюте в интернете, нажмите на лого ниже и откройте счет сейчас!